Tout savoir au sujet des ordres stop ainsi que leurs avantages et inconvénients
Bien que le marché des cryptomonnaies évolue positivement avec le temps, il n’en demeure pas moins risqué pour les traders. Avec une volatilité extrêmement importante par rapport aux marchés traditionnels, certains outils comme les stop-loss peuvent vous éviter de lourdes pertes. Ces ordres conditionnels vont vous permettre de vous protéger en cas de baisse violente (dump) du marché. Nous allons voir dans cet article ce qu’est un Stop Loss (SL) et comment les utiliser.
Stop-Loss : Définition et principe de fonctionnement
Par définition, un « Stop-Loss » est un ordre qui vise à « stopper les pertes » et va s’exécuter quand une condition précise est remplie. La condition de cet ordre est le niveau de prix auquel le trader préférera couper sa position en cas de perte. Ainsi, au moment où la valeur indiquée est franchie, la position est automatiquement clôturée et les crypto-monnaies sont vendues.
Contrairement au Take Profit, le Stop Loss a pour objectif de limiter les pertes sur un investissement. Le prix de cession devra donc être situé en dessous du prix actuel du marché, sous peine de vendre immédiatement vos crypto-monnaies. En plaçant un ordre stop 15% en dessous du prix auquel vous avez acheté la crypto va réduire votre perte maximale potentielle à ces seuls 15 %.
Exemple : Je prends une position de 1 ETH à 1.000€ et place un ordre stop à 900€. En cas de chute du prix à 900€, ma position est clôturée automatiquement afin de limiter les pertes. Cela va me permettre de récupérer 90% du montant de la position et d’établir un nouveau plan de trading.
Néanmoins mal placé, ils peuvent aussi être contreproductif en cas de fort mouvement de volatilité. Dans la configuration ci-dessous, un ordre stop placé à 3800$ se serait déclenché et votre position aurait été clôturée.
Pour résumer, on peut donc dire que le Stop Loss est la représentation de la perte maximale acceptable par un trader avant de clôturer automatiquement une position et prendre ses pertes.
Avantages et inconvénients l’ordre stop en crypto
Les stop-loss sont des outils extrêmement utiles pour une grande majorité de traders. Le marché des crypto-monnaies étant actif en permanence, il est impossible pour un trader de suivre l’intégralité des actifs-numériques et ses positions.
Cependant, il est important de noter que les ordres stop ne sont pas la solution imparable. En cas de gap baissier (absence de cotation), dû à manque de liquidité par exemple, ils peuvent être déclenchés au prix le plus bas. Voici donc une liste des avantages et inconvénients liés aux stop-loss.
Les Avantages du Stop-Loss :
- Protection contre les pertes excessives
- Améliore le contrôle et la gestion de son capital
- Permet une surveillance plus aisée de ses positions
- Simple d’utilisation
- Adapter son risque en fonction de son plan
- Exécution totalement automatique
Les Inconvénients du Stop-Loss :
- Sensible aux mouvements de volatilité, surtout sur le marché des crypto-monnaies en cas de cascade de liquidation par exemple
- Pas de protection en cas de gap baissier important
Pour résumer, les ordres stop-loss offrent une solution simple et permettent de protéger le capital d’un trader. Néanmoins, leur utilisation est souvent difficile dans le secteur des actifs-numérique de par la volatilité. Il faudra donc être particulièrement méticuleux lors de la prise de position et bien régler l’ordre afin qu’il ne s’exécute pas trop tôt.
Créatrice du Subspace club depuis 2017, je partage les news Crypto en instantanée, Chaque admin du canal est spécialisé dans un secteur bien précis tels que le mining, la blockchain, la DeFi, le trading. Toute question trouve sa réponse. Ce n’est plus un secret, je dompte le marché avec mon fouet. La crypto a qu’à bien se tenir !
