L’hiver crypto représente une période glaciaire pour les crypto-monnaies durant laquelle il ne se passe pas grand chose, voire rien du tout. Néanmoins, cela ne signifie pas que tout est à l’arrêt et qu’il ne faut rien faire. Découvrons ensemble à quoi fait référence cette phase de marché où règne l’incertitude et ce qu’il est possible de faire pour en tirer profit.
Qu’est-ce que l’hiver crypto signifie pour les crypto-monnaies ?
L’hiver crypto est une phase de marché durant laquelle le prix des crypto-monnaies, telles que le Bitcoin, chute de manière significative, puis reste stable ou en baisse sur une période prolongée. Cette période peut durer des mois, voire des années, et peut être très difficile pour les investisseurs, les mineurs ou encore les traders de crypto-monnaies.
Le principal facteur qui déclenche un hiver crypto est la baisse de la demande et d’intérêt pour les crypto-monnaies. En effet, le marché étant basé sur la loi de l’offre et la demande, un manque d’intérêt peut favoriser une perte de la valeur. Cela peut être causé par de nombreux facteurs, tels que :
- l’évolution vers une réglementation plus stricte ;
- les piratages importants ;
- la faillite d’une ou plusieurs entreprises importantes ;
- la perte de confiance dans les crypto-monnaies.
Dans l’histoire de l’industrie des cryptomonnaies, de nombreux hivers crypto ont eu lieu. Le plus connu étant celui qui a eu lieu en 2014-2015, lorsque le prix du Bitcoin a chuté de près de 80% en moins d’un an. Quelques années plus tard, c’est le marché baissier de 2018-2020 qui a vu son cours passer de 20 000$ à 3050$ en décembre 2018.
Enfin, c’est aussi ce type de cycle que nous vivons à l’heure où ces lignes sont écrites, soit en janvier 2023. Un hiver crypto qui a débuté fin 2021 avec une chute de la valeur du BTC de près de 78%.
C’est une période difficile pour les investisseurs et les traders de cryptos qui voient leur portefeuille de crypto-monnaies perdre de la valeur. D’autres acteurs dans le domaine du minage de cryptomonnaies eux sont dans l’obligation déclarer faillite car ils n’arrivent plus à générer de bénéfices.
En résumé, c’est une phase de marché cyclique et difficile pour les personnes impliquées dans l’univers des cryptomonnaies.
Que faire et comment profiter de l’hiver crypto ?
Comme nous l’avons découvert, c’est une période particulièrement pénible pour la majorité des utilisateurs. Malgré cela, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour naviguer au mieux pendant cette période. Voici quelques conseils pour profiter de l’hiver crypto :
1. Suivre l’actualité et rester informé
La première des choses est de rester informé et de suivre, même de loin, l’actualité autour des actifs numériques. Malgré les apparences désertiques, beaucoup de choses se passent et souvent importantes pour la suite. Que ce soit autour de la réglementation, du piratage de certaines plateformes ou encore de la faillite de grosses entreprises du domaine, vous éviterez les mauvaises surprises en restant informé.
De plus, cela vous aidera à mieux comprendre les événements et à prendre des décisions éclairées sur votre portefeuille de crypto-monnaies. Pour cela, vous pouvez suivre différents médias spécialisés dans la crypto, dont Au Coin du Bloc, qui couvre l’actualité et les grands évènements de façon régulière.
2. Avoir un œil sur les projets actifs et prometteurs
Durant cette phase douloureuse, beaucoup de projets vont disparaître, par manque de moyen financier ou simplement, manque d’intérêt, c’est un fait. Malgré tout, certains projets profitent de ces moments calmes pour construire le futur, pour build comme on dit dans le jargon.
Lors de chaque cycle, ce sont ces projets qui profitent de la tendance baissière pour construire et faire évoluer leurs produits qui vont performer au prochain cycle. C’est ce type de projet qu’il faut suivre de près ainsi que leur proposition de valeur. En ayant un œil sur eux, vous aurez une longueur d’avance sur la majorité des investisseurs.
3. Apprendre à être patient
Le plus difficile dans un hiver crypto, c’est finalement de conserver intacte sa patience tellement la période est longue et souvent ennuyeuse.
C’est lors de ces moments qu’on hésite, qu’on doute et que l’on va se mettre à vendre toutes ses cryptomonnaies par désespoir. Vous vous en doutez bien, c’est souvent une mauvaise idée car le marché fonctionne sous forme de cycle de hausse et de baisse.
Il faut donc faire preuve de patience, éviter de céder à la panique et surtout, rester fidèle à son plan d’investissement à long terme. Ce sont généralement les clés de la réussite sur le long terme et c’est d’autant plus vrai avec le Bitcoin et les cryptomonnaies.
4. Diversifier son portefeuille
La diversification est également l’une des clés et vous devez éviter d’investir uniquement dans une seule crypto-monnaie, d’autant plus si celle-ci n’est pas garantie pour sa fiabilité financière sur le long terme.
De plus, il faut aussi noter que lors des périodes baissières, la dominance du bitcoin évolue à la hausse. Cela signifie que les cryptomonnaies avec une faible capitalisation vont perdre beaucoup plus de valeur et plus rapidement que le BTC.
Pour cela, vous pouvez également utiliser les stablecoins afin de vous mettre à l’abri d’une baisse ponctuelle. Dans ce cas, vous pouvez miser sur différents stablecoins considéré comme fiable et correctement collatéralisé.
La finance traditionnelle avec d’autres actifs comme les métaux, les actions ou les obligations peuvent être des alternatives de diversification intéressantes.
5. Faire du trading
Si vous êtes un trader expérimenté, l’hiver crypto peut être une bonne occasion de faire ou apprendre le trading de crypto-monnaies. En effet, ce type de phase comporte souvent ce que l’on appelle des ranges, des phases longues et interminables durant lesquelles la cours d’une cryptomonnaie évolue entre une bonne haute et basse de façon horizontale.
Cela peut représenter des opportunités de trading intéressantes si vous disposez d’un plan de trading cohérent. En tant que débutant, cela peut être l’occasion de perfectionner ses analyses et ses techniques.
6. Profiter de l’hiver crypto pour apprendre
Enfin, l’hiver crypto est probablement la phase la plus adéquate pour découvrir, apprendre et se perfectionner. En tant qu’investisseur ou trader, cela vous permet de prendre le temps de comprendre et de découvrir différents domaines de l’écosystème.
C’est le moment le plus propice pour développer de nouvelles compétences et améliorer ses acquis. Tout ce temps passé à apprendre et se former vous aidera à mieux percevoir les opportunités et les risques. Votre vision sera bien plus large et vous allez réellement comprendre comment ça fonctionne. C’est probablement la chose la plus importante à faire pour passer cette période.
Ne pas confondre hiver crypto et marché baissier (bear market)
Beaucoup font l’amalgame entre un bear market, aussi connu sous le nom de marché baissier et l’hiver crypto. La différence est qu’un bear market se caractérise par une tendance à la baisse de la valeur des actifs numériques. Or, l’hiver crypto peut être simplement être une phase de range dans laquelle le prix varie très peu et oscille entre la borne haute et basse dans un canal horizontal.
Contrairement à un marché baissier où règne principalement la peur, c’est le sentiment d’ennui qui va dominer durant cette époque polaire dans les cryptomonnaies. Ceci étant généralement couplée à des faibles prix, ce qui ne favorise pas l’intérêt des investisseurs.
Conclusion
Enfin, il est important de se rappeler que les marchés financiers sont cycliques. Comme les hausses, les baisses ne sont pas éternelles et le marché change souvent de direction au moment où l’on s’y attend le moins.
C’est une période difficile pour l’ensemble des acteurs du secteur comme les traders, les investisseurs, les plateformes d’échanges, les mineurs car leurs portefeuilles vont avoir tendance à perdre de la valeur et les opérations sont moins rentables. C’est aussi pour cette raison que beaucoup d’entreprises déclarent faillite. En parallèle, il est important de ne pas succomber à la panique et de rester fidèle à son plan d’investissement initial, même en période d’hiver crypto.
C’est un cycle indispensable qui fait partie de la vie des crypto-monnaies mais nécessaire au processus d’adoption et de maturation de cette industrie en constante évolution.
Depuis 2017, je ne cesse d'explorer l'univers du Bitcoin, de la blockchain des crypto monnaies, des NFT et plus récemment, celui du Web3. Après avoir fondé Au Coin du Bloc en 2021, je met à disposition mes connaissances et tente de vulgariser les aspects obscurs pour rendre abordable et compréhensible cet univers naissant dans lequel je crois fermement.
